辽宁省外事办公室2016年度部门决算

　　目    录

　　第一部分    辽宁省外事办公室概况

　　一、 主要职责

　　二、 部门决算单位构成

　　第二部分    辽宁省外事办公室2016年度部门决算公开报表

　　一、2016年度收入支出决算总表

　　二、2016年度收入决算表

　　三、2016年度支出决算表

　　四、2016年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分    辽宁省外事办公室2016年度部门决算情况说明

　　第四部分    名词解释

　　第一部分 辽宁省外事办公室概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻执行国家的对外方针政策、涉外法规以及省委和省政府关于外事、侨务和港澳工作的决定。

　　（二）起草我省外事工作规划和重要外事规定，拟订并组织实施外事工作管理制度，检查有关部门和单位贯彻对外方针政策和涉外法规的执行情况，协调我省重大外事、涉外活动，负责处理或协助处理重要的涉外事务，围绕经济建设和对外开放工作开展调查研究，提出我省对外工作的意见和建议，利用对外交往渠道，为全省的经济建设和社会发展服务。

　　（三）配合外交部管理中朝边界辽宁段和黄海海域边界，开展中朝边界联检工作，处理边境、口岸涉外事务，负责跨国界设施建设和界河工程审批的有关工作。

　　（四）管理我省与外国友好城市、友好区（县）以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批手续，指导我省民间对外交往工作。

　　（五）负责在我省举办的国际会议的审批、审核工作，负责以省政府名义举办的大型国际活动的策划、组织和联络工作，组织接待来我省进行公务活动的国宾、党宾、外国驻华外交人员和其他重要外宾，统筹安排省委、省人大、省政府和省政协领导的外事活动。

　　（六）负责我省对外政策、重大国际问题的宣传材料和对外表态口径，负责来我省采访的外国记者和外国驻我省的新闻机构和常驻记者的有关事务，指导我省有关部门或单位做好外国记者采访活动的安排。

　　（七）负责外国驻我省领事机构的管理和交涉事宜,统筹安排和管理我省各部门、各单位与外国领事机构的交往活动,管理为外国领事机构服务的机构和境外驻我省官方代表机构、新闻机构提供雇员服务的单位，办理和参与省内涉外案件的对外交涉工作，负责领事保护和协助工作，协调、指导有关部门、省内各级政府处理领事保护和协助案件的办理工作。　　

　　（八）会同有关部门处置境外涉辽突发事件，保护境外我省公民和机构的合法权益，参与处置省内涉外突发事件。

　　（九）拟订我省有关因公出国及赴香港、澳门团组管理方面的规章制度和工作规划，归口管理全省因公出国及赴香港、澳门审核、审批工作，并按权限审核及承办审批因公出国及赴香港、澳门事项，协助办理需国家审批的省级领导出访团组及赴未建交国家、热点或敏感国家、地区访问团组的报批手续。

　　（十）配合纪检、监察和保密部门检查外事纪律及保密制度的执行情况，协同有关部门查处出国（境）工作中出现的重大违纪事件。

　　（十一）管理全省侨务工作，负责对华侨、华人、港澳同胞重点人物和重点社团的团结友好工作，负责对华侨、华人、港澳同胞的技术、人才、捐赠、宣传、文化等工作，配合有关部门，通过侨务渠道开展对台工作。

　　（十二）贯彻执行国家对香港、澳门工作的方针、政策，负责我省涉及香港、澳门有关事务，负责来我省采访的港澳记者的有关事务，指导我省有关部门或单位做好港澳记者采访活动的安排。

　　（十三）承办省政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入辽宁省外事办公室2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.辽宁省外事办公室机关

　　2.辽宁省外国机构服务处

　　3. 辽宁省外事(侨务)办公室护照签证处

　　4. 侨园杂志社

　　5. 辽宁省外国行政人员研修中心

　　6. 辽宁省出国审批管理处

　　第二部分 辽宁省外事办公室2016年度部门决算公开报表

　　一、2016年度收入支出决算总表（见附件）

　　二、2016年度收入决算表（详见附件）

　　三、2016年度支出决算表（详见附件）

　　四、2016年度财政拨款收入支出决算表（见附件）

　　五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

　　六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

　　七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

　　八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表（见附件）

　　九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

　　第三部分 辽宁省外事办公室2016年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计7,307.99万元，包括：

　　1.财政拨款收入4,964.22万元，其中：公共预算财政拨款收入4,964.22万元，政府性基金收入0万元。

　　2. 其他收入0.70万元，全部为利息收入。

　　3.上年结转和结余2,343.07万元，其中：基本支出结转116.39万元，主要是日常公用经费结余；项目支出结转2,226.68万元，主要包括省直因公政务出访经费、外事接待经费、事业单位业务费等项目结转。

　　4、决算收入增减变化情况

　　（1）财政拨款收入4,964.22万元，均为一般公共预算财政拨款收入，同比增加562.16万元，增长12.8%，其中：

　　用于基本支出的财政拨款收入为2,205.82万元，同比增加454.62万元，增加的主要原因是：第一，2016年我单位新招录公务员导致人员经费及公用经费收入相应增加；第二，根据省人社厅文件，调增及补发在职及离退休人员工资导致工资福利等人员经费收入增加。

　　用于项目支出的财政拨款收入为2,758.40万元，同比增加107.54万元，增加的主要原因是2016年省财政厅安排我单位困难归侨、侨眷中央转移支付专项经费108万元。

　　（2）其他收入0.7万元，2016年为利息收入，同比减少79.86万元，从 2016年起边界事务管理费不在此科目下列示导致其他收入同比减少。

　　（二）支出总计4,179.17万元，包括：

　　1.基本支出2,202.55万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1,030.33万元，对个人和家庭的补助支出683.32万元，商品和服务支出488.90万元。

　　2.项目支出1,976.62万元，主要包括外事接待经费、省直因公政务出访经费、制发护照工本费及侨务业务费、事业单位业务费等项目支出。

　　3、决算支出增减变化情况

　　支出总计4,179.17万元，同比增加34.41万元，增长0.83%，其中：

　　基本支出2,202.55万元，同比增加407.17万元，增加的主要原因是：第一，2016年我单位新招录公务员导致人员经费及公用经费支出相应增加；第二，根据省人社厅文件，调增及补发在职及离退休人员工资导致工资福利等人员经费支出增加。

　　项目支出1,976.62万元，同比减少372.75万元，下降的主要原因是：外事接待经费少支出66万元，信息专项经费少支出186万元，武警安保专项经费少支出254万元，开办费多支出146万元。

　　（三）年末结转和结余3,128.82万元

　　年末结转和结余3,128.82万元，其中：基本支出结转120.12万元，主要是日常经费结转；项目支出结转3,008.70万元，主要是外事接待经费、省直因公政务出访经费等项目结转。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　财政拨款支出决算反映辽宁省外事办公室2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出4,179万元，其中：基本支出2,202.38万元，项目支出1,976.62万元。

　　（二）具体情况

　　2016年度财政拨款支出4,179万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出3,392.97万元，社会保障和就业支出542.03万元，医疗卫生与计划生育支出92.47万元，资源勘探信息等支出56.54万元，商业服务业等支出2.28万元，住房保障支出92.70万元。

　　1.一般公共服务支出3,392.97万元，包括：

　　（1）行政运行1,047.05万元，主要是省外办机关行政人员工资、单位日常经费等支出。

　　（2）一般行政管理事务378.17万元，主要是外事接待经费、制发护照及侨务业务费等支出。

　　（3）事业运行428.12万元，主要是事业单位人员工资、单位日常经费等支出。

　　（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,239.56万元，主要是省直因公政务出访经费、事业单位业务费等支出。

　　（5）招商引资192.07万元，主要是经贸活动出访经费支出。

　　（6）华侨事务108万元，为2016年华侨事务经费支出。

　　2. 社会保障和就业支出542.03万元，包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休472.85万元，主要是省外办本级离退休人员经费支出。

　　（2）事业单位离退休69.18万元，主要是事业单位离退休人员经费支出。

　　3. 医疗卫生与计划生育支出92.47万元，包括：

　　（1）行政单位医疗65.30万元，主要是外事办机关人员医疗保险经费等支出。

　　（2）事业单位医疗27.17万元，主要是事业单位人员医疗保险经费等支出。

　　4. 资源勘探信息等支出56.54万元，包括：

　　其他工业和信息产业监管支出56.54万元，主要是信息化经费等支出。

　　5.商业服务业等支出2.28万元，包括：

　　其他涉外发展服务支出2.28万元，主要是外事接待经费等支出。

　　6.住房保障支出92.70万元，包括：

　　住房公积金92.70万元，主要是单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出934.09万元，其中：因公出国（境）费499.46万元，公务接待费392.00万元，公务用车购置及运行维护费42.63万元。2016年度“三公”经费支出比2016年年初预算少支出658.31万元，主要是由于因公出国（境）费和公务接待费与年初预算相比实际支出减少。比2015年决算减少137.03万元，下降12.8%，其中：公务接待费支出同比减少164.63万元，主要是由于实际支出过程中本着勤俭办外事的原则，严格控制接待标准；公务用车运行维护费支出同比较少55.88万元，主要是由于2016年已经实行公车改革，单位公车保有量减少，相应经费支出较少。

　　1.因公出国（境）费499.46万元，主要用于省直因公政务出访支出，2016年参加出国（境）团组17个，累计83人次。

　　2.公务接待费392.00万元，主要用于开展外事活动公务接待支出，2016年国内公务接待累计227批次，2124人，392.00万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费42.63万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费42.63万元。2016年未购置公务用车辆，年末公务用车保有量17辆。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年辽宁省外事办公室机关运行经费支出310.08万元，比2015年减少91.62万元，降低22.8%，主要原因是：一方面在机关运行经费使用过程中，严格控制车辆运行维护费、水电费、办公费等各项机关运行经费支出标准，减少支出；另一方面单位人员已经逐渐形成了节约使用水电、办公用品循环使用等勤俭节约的办公氛围和办公环境。因此机关运行经费同比减少。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年辽宁省外事办公室政府采购支出总额238.55万元，其中：政府采购货物支出100.43万元，政府采购工程支出134.82万元，政府采购服务支出3.30万元。授予中小企业合同金额216.11万元，占政府采购支出总额的90.6%；授予小微企业合同金额184.74万元，占政府采购支出总额的77.4%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，辽宁省外事办公室共有车辆17辆，其中：一般公务用车16辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我办组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，涉及资金2,243.90万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数100分。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算编制科学化水平有待进一步提高;二是预算执行进度还需进一步加快。下一步将采取以下措施加以改进：一是逐步建立本单位预算项目数据库，做到同一预算项目不同年份纵向可对比，当年不同预算项目间横向可对比，从而更好的开展单位预算绩效评价工作，为以后年度的预算编制提供依据，进而提高预算编制科学化水平。二是加强预算执行调度力度，由目前的每季度调度一次项目执行情况，改为每月调度一次，重点项目做到随时调度，使预算执行进度进一步加快。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　11. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

　　12. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　16. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　18. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

　　19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。