辽宁省外事办公室2017年度部门决算

辽宁省外事办公室2017年度部门决算 

 

目    录

 

第一部分    辽宁省外事办公室概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    辽宁省外事办公室2017年度部门决算公开报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    辽宁省外事办公室2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

第一部分 辽宁省外事办公室概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家的对外方针政策、涉外法规以及省委和省政府关于外事、侨务和港澳工作的决定。

（二）起草我省外事工作规划和重要外事规定，拟订并组织实施外事工作管理制度，检查有关部门和单位贯彻对外方针政策和涉外法规的执行情况，协调我省重大外事、涉外活动，负责处理或协助处理重要的涉外事务，围绕经济建设和对外开放工作开展调查研究，提出我省对外工作的意见和建议，利用对外交往渠道，为全省的经济建设和社会发展服务。

（三）配合外交部管理中朝边界辽宁段和黄海海域边界，开展中朝边界联检工作，处理边境、口岸涉外事务，负责跨国界设施建设和界河工程审批的有关工作。

（四）管理我省与外国友好城市、友好区（县）以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批手续，指导我省民间对外交往工作。

（五）负责在我省举办的国际会议的审批、审核工作，负责以省政府名义举办的大型国际活动的策划、组织和联络工作，组织接待来我省进行公务活动的国宾、党宾、外国驻华外交人员和其他重要外宾，统筹安排省委、省人大、省政府和省政协领导的外事活动。

（六）负责我省对外政策、重大国际问题的宣传材料和对外表态口径，负责来我省采访的外国记者和外国驻我省的新闻机构和常驻记者的有关事务，指导我省有关部门或单位做好外国记者采访活动的安排。

（七）负责外国驻我省领事机构的管理和交涉事宜，统筹安排和管理我省各部门、各单位与外国领事机构的交往活动，管理为外国领事机构服务的机构和为境外驻我省官方代表机构、新闻机构提供雇员服务的单位，办理和参与省内涉外案件的对外交涉工作，负责领事保护和协助工作，协调、指导有关部门、省内各级政府处理领事保护和协助案件的办理工作。

（八）会同有关部门处置境外涉辽突发事件，保护境外我省公民和机构的合法权益，参与处置省内涉外突发事件。

（九）拟订我省有关因公出国及赴香港、澳门团组管理方面的规章制度和工作规划，归口管理全省因公出国及赴香港、澳门审核、审批工作，并按权限审核及承办审批因公出国及赴香港、澳门事项，协助办理需国家审批的省级领导出访团组及赴未建交国家、热点或敏感国家、地区访问团组的报批手续。

（十）配合纪检监察和保密部门检查外事纪律及保密制度的执行情况，协同有关部门查处出国（境）工作中出现的重大违纪事件。

（十一）管理全省侨务工作，负责对华侨、华人、港澳同胞重点人物和重点社团的团结友好工作，负责对华侨、华人、港澳同胞的技术、人才、捐赠、宣传、文化等工作，配合有关部门，通过侨务渠道开展对台工作。

（十二）贯彻执行国家对香港、澳门工作的方针、政策，负责我省涉及香港、澳门有关事务，负责来我省采访的港澳记者的有关事务，指导我省有关部门或单位做好港澳记者采访活动的安排。

（十三）承办省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省外事办公室2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.辽宁省外事办公室机关;

2.辽宁省出国审批管理处;

3.辽宁省外国机构服务处;

4.辽宁省外事（侨务）办公室护照签证处;

5.辽宁省外国行政人员研修中心;

6.侨园杂志社。

 

第二部分 辽宁省外事办公室

2017年度部门决算公开报表

 

一、2017年度收入支出决算总表（详见附表）；

二、2017年度收入决算表（详见附表）；

三、2017年度支出决算表（详见附表）；

四、2017年度财政拨款收入支出决算表（详见附表）；

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）；

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）；

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）；

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表（详见附表）；

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）。

 

第三部分 辽宁省外事办公室

2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计6152.36万元，包括：

1.财政拨款收入3110.40万元，其中：公共预算财政拨款收入3110.40万元，政府性基金收入0万元。

2.其他收入1.92万元，主要是利息收入。

3.上年结转和结余3040.05万元，主要是省直因公政务出访经费、外事接待费、事业单位业务费等项目支出结转。

与上年相比，今年收入减少1852.6万元，降低37.31%，主要原因：一是省直因公政务出访经费减少1000万元；二是外事接待经费减少556万元。

（二）支出总计4103.53万元，包括：

1.基本支出2274.45万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1261.88万元，对个人和家庭的补助支出427.86万元，商品和服务支出539.35万元，其他资本性支出45.36万元。

2.项目支出1829.08万元，主要包括外事接待经费、省直因公政务出访经费、制发护照及港澳通行证工本费、侨务业务费、事业单位业务费等业务支出。

与上年相比，今年支出减少75.64万元，降低1.81%，主要原因是省直因公政务出访经费支出减少。

（三）年末结转和结余2048.83万元

主要是省直因公政务出访经费、外事接待费、事业单位业务费等项目支出结转。与上年相比，今年结转结余减少991.22万元，降低32.61%，主要原因是省直因公政务出访经费、外事接待费结转减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2017年度财政拨款支出4101.76万元，其中：基本支出2272.68万元，项目支出1829.08万元。与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的141.24%，其中：基本支出完成年初预算的112.32%，项目完成年初预算的207.68%。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出4101.76万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出3498.34万元，社会保障和就业支出405.94万元，医疗卫生与计划生育支出104.42万元，住房保障支出93.06万元。

1.一般公共服务支出3498.34万元，具体包括：

（1）行政运行1214.92万元，主要是省外办机关人员工资、单位公用经费等支出，完成年初预算的113.16%，决算数大于年初预算数的原因主要是省外办机关增人增资导致实际支出超年初预算数。

（2）一般行政管理事务642.19万元，主要是外事接待经费、领事保护专项经费、侨务业务费、困难归侨侨眷补助、因公护照及港澳通行证工本费等支出，完成年初预算的327.65%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用年初结转和结余资金支付外事接待经费等支出。

（3）事业运行454.34万元，主要是事业单位人员工资、单位公用经费等支出，完成年初预算的96.59%，决算数小于年初预算数的原因主要是事业单位节约开支，公用经费支出减少。

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1150.44万元，主要是省直因公政务出访经费、新办公楼开办费、涉密系统建设经费、事业单位业务费等支出，完成年初预算的261.05%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用年初结转和结余资金支付省直因公政务出访经费、新办公楼开办费、涉密系统建设经费等支出。

（5）华侨事务36.45万元，主要是华侨接待安置、生活困难补助、以及华文教育等支出，使用上年结转和结余资金安排。

2.社会保障和就业支出405.94万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休224.48万元，主要是省外办机关离退休人员经费支出，完成年初预算的103.11%，决算数大于年初预算数的原因主要是省外办机关退休人员增加，因此实际支出数大于年初预算数。

（2）事业单位离退休61.06万元，主要是事业单位离退休人员经费支出，完成年初预算的90.59%，决算数小于年初预算数的原因主要是事业单位离退休人员减少，因此实际支出数小于年初预算数。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费100万元，主要是机关事业单位基本养老保险费支出，完成追加预算的100%。

（4）死亡抚恤20.4万元，退休人员丧葬费、抚恤金支出，使用上年结转和结余资金安排。

3.医疗卫生与计划生育支出104.42万元，包括：

（1）行政单位医疗74.36万元，主要是省外办机关人员医疗保险经费等支出，完成年初预算的113.53%，决算数大于年初预算数的原因主要是省外办机关人员增加，工资增加相应医疗保险费增加，因此实际支出超年初预算数。

（2）事业单位医疗30.06万元，主要是事业单位人员医疗保险经费等支出，完成年初预算的95.13%，决算数小于年初预算数的原因主要是事业单位人员减少，工资减少相应医疗保险费减少，因此实际支出小于年初预算数。

4.住房保障支出93.06万元，具体包括：

住房公积金93.06万元，主要是单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金，完成年初预算的95.74%，决算数小于年初预算数的原因主要是2017年部分人员驻外，停发公积金，因此实际支出数小于年初预算数。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出32.24万元，完成年初预算的79.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控“三公”经费支出。其中：公务接待费0.82万元，公务用车运行维护费31.42万元。

1.公务接待费0.82万元，主要用于按规定支出的各类公务接待费用，2017年国内公务接待累计12批次，103人，0.82万元。2017年公务接待费比上年减少0.86万元，下降51.19%，主要原因是严控公务接待费支出。

2.公务用车运行维护费31.42万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等。2017年公务用车运行维护费比上年减少11.21万元，下降26.30%，主要原因是建立公务用车使用管理规定及车辆使用台账，严格控制公务用车使用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2272.68万元，其中：人员经费1689.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费582.94万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年辽宁省外事办公室机关运行经费支出433.65万元，比上年增加123.57万元，增长39.85%，主要原因：一是从2017年起，驻沈领馆区相关业务经费70万元年初预算从辽宁省外国机构服务处（事业单位）调整到省外办机关（行政单位）支出，因此机关运行费相应增加70万元；二是2017新购固定资产45.36万元，机关运行费增加45.36万元。

（二）政府采购支出情况

2017年财政厅政府采购支出总额56.64万元，其中：政府采购货物支出39.74万元，政府采购服务支出16.90万元。授予中小企业合同金额16.57万元，占政府采购支出总额的29.25%，其中：授予小微企业合同金额16.57万元，占政府采购支出总额的29.25%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，省外办共有车辆17辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我办组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，涉及资金2192.70万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算编制科学化水平有待进一步提高;二是预算执行进度还需进一步加快。下一步将采取以下措施加以改进：一是完善单位预算项目数据库，做到同一预算项目不同年份纵向可对比，当年不同预算项目间横向可对比，从而更好的开展单位预算绩效评价工作，为以后年度的预算编制提供可靠依据，从而提高预算编制科学化水平。二是加强预算执行调度力度，由目前的每季度调度一次项目执行情况，改为每月调度一次，重点项目做到随时调度，使预算执行进度进一步加快，科学、合理、高效使用好财政资金。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指除 “财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

11、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助、以及华文教育等方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。